Kassavirtaennuste

Kassavirtaa voi ennustaa tehokkaasti 12 viikon rullaavalla kassavirtaennusteella ilman exceliä

Näkemys tulevista rahavirroista


Kassavirtaennuste on yksi tärkeimpiä työkaluja yrityksen menestyksen ja kannattavuuden mittaamisessa. Kassavirtaennusteella saadaan hyvä näkemys tulevasta rahavirrasta ja sen pohjalta voidaan suunnitella tarvittavat toimenpiteet niin, että liiketoiminnan tavoitteet toteutuvat.

Ei enää exceleitä kassavirran ennustamiseen

Kassavirran seurantaan ja hallintaan paras työväline on Revise EPM -sovelluksen (Enterprise Performance Management)  12 viikon rullaava kassavirtaennuste.

Viikkotason ennusteella saadaan realistinen kuva tulevista rahavirroista, se antaa aikaa reagoida muutoksiin ja liiketoiminnassa vältytään turhilta yllätyksiltä. Erityisesti yrityksen sidosryhmät arvostavat realistista näkemystä yhtiön tulevasta rahavirrasta.

Odoo • Text and Image


Kassavirtaennusteeseen automaattisesti laskettavat pohjatiedot:

  • Myyntisaamiset tulosennusteesta kiertonopeuden tai keskimääräisen maksuajan mukaan
    • factoringille omat asetukset
  • Project installments can be included from project-specific cash flow forecasts
  • Accounts payable are included from the profit forecast, based on turnover or average payment period.
  • Tax account payments (VAT and social security payments) are included automatically from debt accounts in the balance sheet.
  • Changes in accounts receivable and debt capital, repayments and interest are included from debt tables.

Cash flow forecast closing balance is updated to a specific account in the balance sheet forecast.

With the application’s systematic process and automatization, cash flow forecast can be implemented quickly and effortlessly.

Read more about other forecasts

Sales forecast


With the Revise EPM sales forecast tool future sales, gross margin and resulting turnover and margin are forecasted. Profitable sales are at the core of every business. Sales forecast enables foreseeing sales trends and necessary actions can be started on time, whether the sales or sales margin are ahead or under the set goals.

Balance sheet forecast

The purpose of balance sheet forecast is to obtain a continuous view on the balance sheet of the company that is as accurate as possible, including its different elements and development trends on a chosen period. Important key indicators for management include at least cash position, equity ratio, indebtedness and various turnovers (inventory, sales receivables and accounts payable).

Profit forecast

The goal of profit forecast is to estimate future turnover and profitability of the company. Trends per area of business and cost center are an essential part of this.